Excel– category –
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同じ銀行からの借入金が複数ある場合で返済金額に応じて違う仕訳を追加するExcelマクロ(弥生会計インポート用)
普段の業務で銀行の入出金CSVデータを加工して会計データとして利用しているのですが、借入金の返済などがあった場合にはExcelのマクロを使って「元本返済部分」と「利息部分」に取引を区別してデータを追加することがあります。 先日、同じ銀行から複数の... -
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TKC FX2クラウドに現金出納帳のExcelデータをインポートする方法とデータ作成における個人的な注意点
先日、日ごろからお世話になっている先輩税理士が使用しているTKCという税務ソフトに対して、Excelに入力された現金出納帳を、仕訳データとしてインポートできないかチャレンジしてみたので、その過程を備忘記録代わりに記事にしておこうと思います。 ... -
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ChatGPTを使って顧問料の自動計算フォームを作成するまでの過程
税理士事務所の顧問料や決算料などを料金表にしてHPに提示しているのですが、売上の規模や年間の面談回数などで金額が変わるので、条件に応じて自動で顧問料や決算料を計算させるフォームがあれば便利だなと思いつき、実際にChatGPTを利用してゼロから作っ... -
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ExcelのINDIRECT関数を使って一般税率と特例税率を切り替えて贈与税額の試算をする個人的方法。
昔にこのブログで書いたことがあったような気がしていたのですが、どうやら書いていなかったので今更ながらここで記事にしてみようと思い、Excelのindirect関数を使って「一般税率」と「特例税率」の贈与税の計算をする個人的なやり方を備忘代わりに記事に... -
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Excelピボットテーブルのタイムライン機能の税理士業務での使いどころ
Excelのピボットテーブルと連携することができる機能の1つに「タイムライン機能」というものがあります。 先日クライアントの方の打ち合わせの際に今回の記事で紹介するタイムライン機能を使ってみたところ、「Excelでそんなことができるんですね。」とい... -
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Excelのユーザフォームに日付と科目の固定機能を追加した件
2か月ほど前に弥生会計やマネーフォワードクラウド会計への仕訳インポートを少しだけ楽にしたくて作成したユーザフォームがあるのですが、少し機能を追加したので備忘記録を記事にしておこうと思います。 前回作成したExcelのユーザーフォームはこちらの記... -
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Excelのユーザーフォームを使ってマネーフォワードクラウド会計や弥生会計への仕訳インポートの元となるデータ作成を楽にできないか考察してみた件
自分の仕事ではクラウド会計ソフトはマネーフォワードとfreeeを使っていて、主にマネーフォワードを使う機会が多いのですが、銀行取引やクレジット明細、レジシステム等の直接クラウド会計へデータ連携ができるものはいいのですが、 そうではないもの。具... -
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Excelの「条件付き書式」機能の経理業務での使いどころ
Excelには「条件付き書式」という機能があり、この機能をつかうことで特定の条件を満たすセルに色を付けたり、文字の色を変えたりすることができるようになります。 例えば日付が入力されたセルがあって、このセルに入力された日付が「土曜日なら文字を青... -
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税理士試験終了後から次の講座開始までの期間におけるExcelやプログラミングの学習方法 2023年版
1年ほど前にも記事にしたのですが、税理士試験終了後から次の税理士講座が開始するまでの期間はExcelやプログラミングの学習の時間にあてることが効果的だと考えています。 その理由と、もし2023年に学習するならこの方法がいいのではないか?という具体的... -
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マネーフォワード債務支払で作成した発生時の仕訳をベースにして総合振込などの支払時の仕訳をExcelで作成する個人的方法
マネーフォワード債務支払というサービスで作成した発生時の仕訳をベースにして総合振込など、銀行口座から実際の支払がされた時の仕訳を作成する方法を考えましたので記事にしておきます。 Excelの関数を使ってもできますが今回はExcelのマクロを使用して...